平成23年度　松戸市資金運用について

　平成23年度における松戸市の資金運用については、 緩やかなデフレ状況が続くなか、景気の持ち直しは東日本大震災の影響により弱い動きであり、依然として厳しい資金運用環境のもと、引き続き景気の変動や金融政策の先行きを注視しつつ、公金の安全性を最優先とし、先に定めた「松戸市資金運用方針」に基づき次のとおりとします。

1　預金の基本的な考え方

(1) 市資金は、安全性を考慮し原則として決済用普通預金での運用とする。

(2) 市資金は、安全性を確保のうえ効率性を追求する観点から、預金と借入金等の相殺を考慮した有利な金融商品による運用とする。
(金融機関破綻時の名寄せにより「松戸市」とされる、企業会計(水道事業・病院事業)の預金及び松戸市土地開発公社の預金と松戸市の金融機関からの借入れ及び同公社の金融機関からの借入れに伴う松戸市の債務保証額との相殺)

(3) 市資金の預金が借入金等の相殺枠を超えた場合は、支障がない範囲において、金融機関の経営内容の動向を総合的に考慮し適宜運用する。この場合、指定金融機関は他の金融機関に優先し運用することができるものとする。

2　その他

(1) 市資金は、適切な金融機関に分散預金すると共に、安全な金融商品を選択するものとする。

(2) 運用対象となる金融機関については、預金規模・自己資本比率・リスク管理債権比率等を基に経営内容の動向を常に把握するものとする。

(3) 国債・政府保証債・地方債等による債券の運用については、本年度も引き続き研究期間として当面運用は考えない。

(4) 預託融資制度に伴う各預託金は、原則として決済用普通預金により運用するものとする。

(5) 企業会計 (水道事業・病院事業)及び松戸市土地開発公社等外郭団体との連携を密にし、適正な資金運用を図るものとする。

(6) 緊急特別な状況が生じたときは、 この基準に係わらず適切な措置を講ずるものとする。

参考リンク

• 松戸市の公金管理について